Genel muhasebeye geçmeyen fişlerde kayıtlar hangi kriterlere göre gelir?

Ön Muhasebe Sistemi > Rapor II > Genel muhasebeye geçmeyen fişler dökümü alanında genel muhasebeye geçmemiş olan fiş kayıtlarınızı görebilirsiniz.

Peki fişler neden bu ekranda gözükür?

1- Ekrandaki ilgili satırın hesap no.sunu Veri Girişi > Hesap Planı girişi alanından arattığımızda Gen.Muh. alanında X olmayabilir.

Buradaki X'in anlamı o hesap kullanıldığında genel muhasebe sistemine de kaydının geçmesidir. Farklı bir hesapta takip etmek için X yerine istediğiniz bir hesap numarası da yazabilirsiniz.

2- Ekrandaki Fiş no.yu kopyalayıp Veri Girişi > Fiş Girişi alanından arattığımızda fişin tipi boş olabilir. Değiştir butonuna basılıp doldurulmalıdır.

3- Fiş'in borç ve alacağı tutmuyor olabilir. Kontrol sağlanarak satırlardaki kayıtlar düzeltilmelidir.

4- Fiş'in satırlarında fiş tipi A tipli yani açık masraf, makbuzsuz masraf olabilir.(Açık masraflar genel muhasebeye geçmemektedir.

Not : Fiş kayıtları düzeltildikten sonra Rapor II > Genel muhasebeye geçmeyen fişler dökümü alanından tekrar sorgulama yaptığınızda düzelen kayıtlar görünmeyip genel muhasebeye geçmiş olacaktır.

• Related Articles

• Genel Muhasebe Fiş borç ve alacak tutmuyor!

  Genel muhasebede borç alacak tutmamasının sebebini aşağıdaki örnekle açıklayalım; Örnek: Aşağıdaki fişte Ön muhasebedeki fiş tutuyor ama genel muhasebede 700 tl' lik bir fark var. Fişte genel muhasebe satırındaki hesap makinasına tıklayarak sorun ...

• Belge ve iş takip koduna göre otomatik komisyon hesaplaması nasıl yapılmaktadır?

  Edi belgede kullanılan belge için beyannamenin iş takibine kodun otomatik atması için 1-) Sistem > diğer > kodlar > belge kodları ekranından 'iş takip kodu' alanına ilgili iş takip kodu tanımlaması yapılmalıdır. Örneğin Belge kodu ekranı : 2-) Sistem ...

• Ön Muhasebedeki Hesapların Genel Muhasebeye Aktarımı

• Dosya Gelir Gider Raporu

  Ön Muhasebe Modulü > Rapor I > G. Dosya Gelir Gider Raporu ekranından erişebilirsiniz. 1-Fatura (A): Firmalarınıza kesilen fatura bakiyeleri KDV siz olarak yansır raporlanır. 2-Dekont (B): Firmalarınıza kesilen dekont tutarları yansır raporlanır. ...

• Fişler neden kilitleniyor?

  Sistem üzerinde Para talepten girilen kayıtlar için eğer kalem Tipi H-Havale ise ve bu yapılan işlem Banka hareketi olduğundan değişiklik için bilgi dahilinde olması gerektiğinden otomatik olarak kilitlenmektedir. Eğer bir değişiklik yapılacak ise ...