Muhasebe gelen havale fişi nasıl işlenir?

Ön Muhasebe sistemine giriş yapılır > Veri Girişi > Fiş Girişi > Ekle > Fiş Açıklama kısmına HAVALE yazılır > Fiş Tarihi ve İşlem Tarihi doldurulur (İkisi aynı olmak zorundadır.)

> Yapılan işlem bir dosyaya ait ise Dosya No doldurulur > Hesap No alanında Firmanın 120'li hesabı seçilir >Fiş Açıklamaya HAVALE yazılır (İsteğe bağlı her şey yazılabilir.)

> Fiş Tipi H(Havale) seçilir > Firmadan para geldiği için ALACAK alanına tutar yazılır > Karşı Hesap No. alanına 102'li Banka hesabı seçilir

> Belge Türü ve Belge Açıklama doldurularak TAMAM butonuna tıklanır

> MUTLAKA SOL ÜST BÖLÜMDEN KARŞI HESABA AKTAR BUTONUNA TIKLANMASI GEREKİR! (Aksi halde Banka Hesabına Kaydı Carileşmeyecek ve Hesap Ekstresinde yalnızca Firmanın Hesabı çalışacaktır.)