Ödeme Opsiyonları ve Ödeme Takip Ekranı

Sistem içerisinde müşterilerinize ait ödeme bilgilerinizi kayıt altına alabilirsiniz.Bunun için yapmanız gereken

Yurtiçi müşteri formu üzerinde yer alan Hesap açma ekranından / Ödm.Ops.  butonuna basmak ve firmanızla anlaşmamız gereği keseceğimiz faturalarımızın valör tarihlerini, ödeme günlerini ve ödeme tipini belirleyerek kayıt altına almaktır. 

Ödeme obsiyonları ekranından dosya tipine göre (İthalat ihracat Ncts gibi. ), yapılan işleme göre Fatura ,Dekont  valor tanımlaması yapabilirsiniz.

Örnek olarak : 18168 nolu firmanın ithalat faturaları için 20 gün tanımlaması yapalım.

İlgili firma için T dosya tipinde (ithalat ) faturası kesim aşamasında sistem fatura tarihi üzerinde valor bilgisini otomatik olarak ekleyecektir.

Aşağıdaki faturada fatura tarihi:26.09.2017  valor tarihi : (Üzerine 20 gün eklemektedir.) 16.10.2017

Ödeme günü :

Dosya tipi bazında tanımlama yapılabileceği gibi ayın belli günleri için de tanımlama yapılabilir.

Örnek olarak firmanız faturaları için  her ayın 5. pazartesi günü ödeme yapıyor ise bu şekilde bir valor tanımlaması da yapabilirsiniz.

* Ödeme günü  ekranında Her ay seçilebildiği gibi Takip eden, Takip eden (Son hafta hariç), Takip eden Ay seçenekleri de kullanılabilir.

* Haftanın günlerine veya iş günlerine göre de tanımlama yapabilirsiniz.

* Yapılan işleme göre : Fatura / Dekont ve diğer işlemler için de farklı  ödeme  günleri tanımlayabilirsiniz.

Örnek olarak firmanın  faturaları için her ayın 5 .pazartesi günü Olarak valor tanımlası yapalım.

Bu durumda firmanın fatura işleminde sistem  Ekim ayı içesinde 5. pazartesi hangi güne denk geliyor ise otomatik atacaktır.

Vade tarihine göre Firma tahsilat takibi: 

1) Yalnızca bir firmanın yaşlandırmalı ekstresi için Rapor1/ Hesap ekstresi raporu ekranından sorgulama yapılabilir.

Hesap no seçilerek ekranın alt kısmında bulunan  Yaşlandırmalı Hesap Ekstresi butonuna tıklanır. 

Yaşlandırmalı Hesap Ekstresi (-) olarak gösterilen  -15,-30,-45,-60,-60 -->    bilgisi ödemenin vadesinin kaç gün geçtiğini gösterir.

Yaşlandırmalı Hesap Ekstresi (+) olarak gösterilen +15,+30,+45,+60,+60--> bilgisi ödemenin vadesine kaç gün kaldığını gösterir.

**Bu durumda firmadan tahsilat talep edildiğinde artı bakiye değil eksi bakiye toplamı talep edilmeldir. (Vadesi geçen toplam)

Tüm firmaların veya  belli bir  hesap aralığındaki firmaların vade tarihlerine göre ödeme sorgulaması ise Rapor1/ Hesap mizanı ekranında yer alan Yaşlandırmalı Mizan Göster seçeneği ile sorgulanır.

Yaşlandırmalı Mizan işaretlendiğinde mizan ekranına yeni kolonlar açılacaktır.

Hesap mizanında yer alan (-) eksi günler hesap ekstresi gibi vadesi geçen bilgilerini ;(+) günler ise vadesi henüz gelmemiş işlemleri gösterir.

Hesap mizanından ayrıca vadesi geçen işlemlerin ne kadarının fatura ne kadarının dekont olduğunu da sorgulayabilirsiniz.

VADE TARİHİ TANIMLADAN FİRMANIN HAFTANIN HANGİ GÜNÜ ÖDEME YAPTIĞININ TAKİBİ

Valor tarihi tanımlama dışında firmanız her zaman haftanın belli gün veya günlerinde ödeme yapıyor ise bunun raporunu kolaylıkla alabilirsiniz.

Öncelikle Sistem/ Yurt içi müşteri girişi / Hesap açma  /Kartoteks ekranında yer alan ödeme günü işaretlenir.

Haftanın hangi günü hangi firmalarınızın ödeme yaptığının sorgulaması için ise Rapor 2 / Ödeme günleri raporu kullanılabilir.

Örnek olarak ödeme günü Pazartesi olan firmalar sorgulandığında Kartoteks ekranında ödeme günü Pazartesi olan firmalar listenelecektir.

ÖDEME TAKİP :

Satın alınan mal veya hizmetler karşılığında tarafınıza düzenlenen faturaları(gider faturası )

ödeme işlemlerini Diğer / Ödeme takip ekranından takip edebilirsiniz.

Arama kriterleri giriş yapılıp sorgulama yapıldığında 320- hesaplar listenecektir.

Ödemesi yapılacak olan kayıt için:

          Ödeme tipi            : Ödemenin hangi yöntemle yapılacağı giriş yapılır. (Nakit,Havale,Çek)

 Onay                      : Onay alanına  yetkili kullanıcı gider faturanın ödemesini onaylıyor ise X koymalıdır.

 Onay veren           : Onay alanına X koyarak onay veren kullanıcı kodunun bilgisi bilgisine atacaktır.

 Ödenen tarih        : Ödenen tarih alanına ödeme yapılan tarih giriş yapılır.

      Ödeme hesap no : Fatura bedelinin ödendiği hesap F4 ile seçilerek giriş yapılır.

                   Ödeme fiş no        : Ödeme işlemine ilişkin fiş oluşturulduğunda fiş numarasını atacaktır.

Bilgiler giriş yapıldıktan sonra ekranın üst kısmında yer alan Fiş oluştur butonuna tıklanarak muhasebe kaydı oluşturulur.

Fiş oluştur işlemi ile sistem faturayı kesen hesap no ile ödeme yapılan hesap numarasına göre otomatik olarak fiş oluşturacaktır.

Oluşan fişin fiş açıklama bilgisi :ödeme takip olarak sistem tarafından atılacaktır.

Fiş içerisinde karşı hesaba aktar işlemi yapılması yeterlidir.