Online Hesap Ekstresi Kurulum Süreci ve Kullanımı Hk.

Banka hesap ekstresi ürünümüz banka tarafına entegre olarak, günlük hesap ekstresi işlemlerinin fişe aktarımını, hiçbir manuel girişe gerek kalmadan otomatik olarak yapar. Banka tarafındaki hareketleri ilgili modülümüz üzerinden görüntüleyebilirsiniz.  Online hesap ekstresi kullanımı için öncelikle  ürün satın alınmalıdır.  Çalıştığınız bankalara Yapılan başvuru sonrasında bankadan alınan kullanıcı bilgilerine göre tanımlamaların yapılması gerekmektedir.

Muhasebe Sistemi > 5. Rapor 2 > Banka Hesap Ekstre ekranından giriş yapılır.

Öncelikle başvuru yapılacak bankaların listesi kontrol edilerek banka başvuru dokümanlarına erişilerek içeriği doldurulduktan sonra bankalara başvuru yapabilirsiniz. 

TANIMLAMALAR

Tanımlamalar ekranından bankadan gelen bilgilere göre tanımlama yapılmalıdır. 
(Bilgilendirme ! Tanımlamalar öncesinde evrim tarafından ürünün servis gerekli kurulumları yapılacaktır. )

Hesap Adı : Bankanın adı yazılmalıdır.

Banka : İlgili banka seçilmelidir.

Şube : Bankanın şube numarası yazılmalıdır.

Hesap No : Bankanın hesap numarası yazılmalıdır.

Iban : TR ile başlayan İban numarası girilmelidir.

Kullanıcı Adı : Başvuru sonrasında banka tarafından iletilen kullanıcı kodu yazılır.

Şifre : Banka tarafından iletilen şifre yazılır.

Firma Kodu : Banka tarafından iletilen firmanıza ait belirlenen kod girilir.

Döviz : İlgili bankada hangi döviz cinsine göre tanımlama yapılıyorsa o döviz cinsi girilir.

Sor Sorgulama : Bu alan servis tarafından otomatik doldurulmaktadır. Manuel giriş yapılmamalıdır. Boş bırakabilirsiniz.

Aktif : Servisin ilgili hesabının çalışabilmesi için aktif alanı işaretli olmalıdır.

Şirket : Hangi şirkette işlem yapılıyorsa kolonun yanındaki 3 noktaya tıklayarak şirket bilgisi seçilebilir veya manuel yazılarak devam edilebilir.

Muhasebe Hesap No : Kolonun yanındaki 3 noktaya tıklanarak hesap planında ilgili banka için çalışılacak hesap numarası seçilir veya manuel giriş yapılabilir.

Servis URL ve Banka Firma URL : Bu alanlarla boş bırakılmalıdır.

Tanımlamalar yapıldıktan sonra veri akışı sağlandığını hesap hareketleri ekranından sorgulayarak takip edebilirsiniz. Hareket görmüş bankaların bilgileri sol tarafta yer alacaktır. Hesap detaylarına ait bilgileri sorgulayarak fiş oluşturma işlemi yapabilirsiniz. Banka tarafından gelen vergi numarasına göre sistemde eşleştirme yapılarak Karşı Hesap No bilgisi otomatik atacaktır. Karşı Hesap No boş olduğu durumda hesap planından seçim yapabilirsiniz. 

Kayıt üzerinde Sağ tuşa tıkladıktan sonra açılan seçenekler ; 

Fiş Oluştur : Sistem fiş kaydı oluşturur
Tümünü Seç : Sistem sorgulanan tarihteki tüm kayıtları seçer.
Karşı Hesap Kodunu Bul : Sistem Karşı Hesap Eşleştirme ekranından yapılan tanımlamaya göre karşı hesap eşleştirir.
Fiş Aç : Hareket için oluşturulmuş bir fiş var ise oluşturulan fişi açar.
Fiş Oluşturuldu/ Geri Al Manuel : Hareket için oluşturulmuş fiş kaydını geri alır


Karşı Hesap Eşleştirme

Karşı hesap no sistem tarafından başka bir bilgi ile eşleştirilmesini istiyorsanız tanımlamalar ekranında 'Karşı Hesap Eşleştirmeleri' alanında banka bilgisi girilerek alan bilgisi seçilir. Aranacak kelime girişi yapıldığında serviste o kelime okunduğunda karşı hesap numarası sizin belirlemiş olduğunuz hesap numarası olarak atacaktır.

Aşağıdaki örnekte ;

Garanti bankası için yapılan tanımlamada Alan Adı ‘’ Açıklama ‘’ Aranılacak kelime ‘’ INT’’ Karşı Hesap No ‘’ 120-01-000-002 ‘’ olarak belirlendi Sistem garanti bankası hesap hareketlerin de Açıklama alanın ’’ INT ‘’ gördüğü kayıtlar için Karşı Hesap No bilgisine otomatik ‘’ 120-01-000-002 ‘’ olarak dolduracaktır.

NOT : Aranılacak Kelimeler  bölümünde tanımlama yaparken  *  işareti kullanabilirsiniz.



Tüm bankalar ekranından tanımlı olan banka bilgilerini geniş çerçeveden görüntüleyebilirsiniz..



Ana sayfa ekranından Dönemsel Gelen/Giden banka bazlı dağılımı takip edebilirsiniz.

• Related Articles

• Banka hesap ekstre ekranında tanımlar alanının yetkisi

  Evrim Haber / Diğer / Users / Admin şifresi ile giriş yapılır / Sistem /Çoklu yetki girişi / Muhasebe ini / Banka Ekstre ekranında tanımlar alanına 15 verilmelidir. Yetki verildikten sonra modüle yeniden giriş yapılmalıdır.

• Online Banka Hesap Ekstre - varchar değeri ' 255' int veri türüne dönüştürülürken işlem başarısız oldu.

  Ön Muhasebe > 5.Rapor II > Banka Hesap Ekstre Ekranında gelen ilgili hata mesajı içinde gelen varchar değeri için 3.Diğer > O.EFT Banka Girişi ekranından Şube no alanı kontrol edilmeli aşağıdaki görseldeki gibi 5 karakter olmalıdır. Eksik veya fazla ...

• Hesap Ekstresi Raporu

  HESAP EKSTRESİ RAPORU Rapor 1 > Hesap Ekstresi Raporu ekranından bir hesap numarasına ait cari hesap hareketleri görüntülenmektedir. Sorgulama Kriterleri; 1.Şirket: Muhasebe sistemine giriş yapılan aktif şirket numarası seçili gelmektedir. Sorgulama ...

• Hesap ekstresi tasarımında bakiye alanı 0 geliyor

  Muhasebe sistemi > yazdır > hesap ekstresi tasarımında bakiye var olmasına rağmen 0 geliyor ise önce hesap ekstresi ekranında bakiye bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Eğer bakiye mevcut ise client ve server bölge ve dil ayarı ...

• Hata : Otomatik Hesap Ekstresi gönderilemedi. Mail Adresleri tanımlı değil

  Hesap ekstresi bazı firmalara gönderilmemesi ile ilgili bir sorunuz var ise Muhasebe Sistemleri \ 7. Aktarımlar \ O. Otomatik Gönderim Ayarları \ 1. Ekstre Gönderim Ayarları alanında ilgili firmanızın üzerine geldiğinizde gönderilmemesinin nedenini ...